[南京管家婆軟件]現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額的本期金額和本年金額不等—管家婆財貿(mào)ERP進銷存軟件

責任編輯：今東智能科技（南京）有限公司 瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間：2024.05.31

對于現(xiàn)金流量表的對賬問題也是我們服務部遇到比較高頻的問題，其中現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本期金額和本年金額不等這個問題更是占比更是較高，針對該問題，這里將能夠排查的方向給大家進行整理總結(jié)。

首先這里先概述一下這兩個字段的公式對應的取數(shù)來源，“期初現(xiàn)金余額”的數(shù)據(jù)是取“現(xiàn)金凈增加額”和“期初現(xiàn)金余額“”兩個數(shù)據(jù)的合計值

排查方向：

1、憑證是否有審核記賬，因為本期金額的“期初現(xiàn)金余額”這個字段是統(tǒng)計的關鍵字月上一個月的現(xiàn)金銀行科目的數(shù)據(jù)，所以需要檢查憑證是否有審核記賬，如果沒有審核記賬，會導致本期金額的“期初現(xiàn)金余額”統(tǒng)計不到數(shù)值。

2、檢查“現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備”里面的憑證是否全部分配了，因為憑證是否分配會影響到“現(xiàn)金凈增加額”的取數(shù)，可以在“現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準備”里面進行檢查，查詢條件不要勾選包含已分配的憑證，如下圖，可以看到有未分配的憑證，選中憑證后點擊頁面上方的“現(xiàn)金流量”，手動分配一下即可。

3、檢查“期初賬務數(shù)據(jù)”里面本年累計這里是否有數(shù)據(jù)，如果有，那么這里的數(shù)據(jù)需要對應填寫到“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”里面，因為“期末現(xiàn)金余額”的本年金額是統(tǒng)計的“”期初賬務數(shù)據(jù)”里面現(xiàn)金銀行科目的“年初余額”，本年累計借貸方的不會統(tǒng)計，所以需要將這個數(shù)值填寫到“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”里面，“期初賬務數(shù)據(jù)”里面本年累計借方的值就找一個流入方向錄入，貸方就找一個流出方向的項目錄入。