[南京管家婆軟件]A/V系列出納管理配置流程-管家婆分銷ERP進(jìn)銷存軟件
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發(fā)布時(shí)間:2024.04.22
出納人員記錄企業(yè)里資金出入,出納管理功能模塊讓出納工作更有條理.如何在分銷ERP A\V系列軟件中配置出納管理功能,請查看。
一、基礎(chǔ)信息的建立:先建財(cái)務(wù)賬戶科目——出納模塊建金融機(jī)構(gòu)——最后建出納的銀行賬戶。
注意:財(cái)務(wù)的賬戶和出納的賬戶是1對1模式。(不能1對多或者多對1或者多對多)
二、設(shè)置出納的啟用期間,可以當(dāng)成設(shè)置出納的開賬日期
三、錄入出納期初數(shù)據(jù)
四、出納與總賬是否聯(lián)用設(shè)置,如要聯(lián)用的話,期末結(jié)賬要遵循:
⑴、出納期末余額=總賬期末余額
⑵、總賬系統(tǒng)現(xiàn)金銀行科目全部登入出納日記賬
⑶、結(jié)賬順序:先出納后總賬
五、日常業(yè)務(wù)處理
⑴、資金調(diào)撥單(用來做分支機(jī)構(gòu)間的資金調(diào)動,所以只有A8有)
⑵、現(xiàn)金/銀行日記賬
⑶、銀行對賬單
⑷、銀行存款對賬
⑸、銀行存款余額調(diào)節(jié)表
⑹、出納日結(jié)
六、出納結(jié)賬(期末對賬,出納期末結(jié)賬)
七、報(bào)表查詢(資金日報(bào)表,資金匯總表)
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