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[南京管家婆軟件]賬務(wù)對照表，收入和發(fā)出有相同的差額-管家婆財貿(mào)ERP進(jìn)銷存軟件
責(zé)任編輯：今東智能科技（南京）有限公司
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發(fā)布時間：2024.03.29
在軟件使用過程中我們需要進(jìn)行業(yè)務(wù)，財務(wù)的對賬，這時候就會可能遇到
業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表里面，收入和發(fā)出都有相同的差額，最后的期末余額沒有差額。
如圖這種情況是什么原因?qū)е碌哪?/span>?
1.組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證。
如下圖組裝拆分單上下表體都是原材料。
借貸都是原材料金額相同不生成憑證。
但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100
2.組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消。
如下圖2張組裝拆分單，一張成品拆分成原材料金額100，
憑證：借原材料100，貸庫存商品100
第二張原材料生成成品金額200
憑證：借庫存商品200，貸原材料200
因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是，借庫存商品100，貸原材料100
業(yè)務(wù)上原材料入100，出200
庫存商品入200，出100
見業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100.
總的來說導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是，會計科目借貸沖抵不生成憑證。
如果客戶想要找到具體是哪些組裝拆分單導(dǎo)致了這些差額。
可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。
這里面可以查看到業(yè)務(wù)財務(wù)相差的金額點明細(xì)可以找到導(dǎo)致差額的對應(yīng)的組裝拆分單。
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