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[南京管家婆軟件]建議收藏！出納管理功能模塊的配置流程
責(zé)任編輯：今東智能科技（南京）有限公司
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發(fā)布時(shí)間：2024.02.29
出納人員記錄企業(yè)里資金出入，出納管理功能模塊讓出納工作更有條理。如何在分銷ERP A\V系列軟件中配置出納管理功能，請(qǐng)查看。
一、建立基礎(chǔ)信息
先建財(cái)務(wù)賬戶科目——出納模塊建金融機(jī)構(gòu)——最后建出納的銀行賬戶。
注意：財(cái)務(wù)的賬戶和出納的賬戶是1對(duì)1模式。（不能1對(duì)多或者多對(duì)1或者多對(duì)多）
二、設(shè)置啟用期間
設(shè)置出納的啟用期間，可以當(dāng)成設(shè)置出納的開(kāi)賬日期。
三、錄入期初數(shù)據(jù)
錄入出納期初數(shù)據(jù)。
四、聯(lián)用注意事項(xiàng)
出納期末余額＝總賬期末余額
總賬系統(tǒng)現(xiàn)金銀行科目全部登入出納日記賬
結(jié)賬順序：先出納后總賬
五、日常業(yè)務(wù)處理
資金調(diào)撥單（用來(lái)做分支機(jī)構(gòu)間的資金調(diào)動(dòng)，所以只有A8有）
現(xiàn)金/銀行日記賬
銀行對(duì)賬單
銀行存款對(duì)賬
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
出納日結(jié)
六、出納結(jié)賬
期末對(duì)賬，出納期末結(jié)賬。
七、報(bào)表查詢
資金日?qǐng)?bào)表，資金匯總表。
今天的分享就到這里，您都學(xué)會(huì)了嗎？
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