輝煌
財工貿(mào)
分銷
服裝
行業(yè)
電商
移動
CRM OA
云管家系列
[南京管家婆軟件]建議收藏！業(yè)務(wù)賬與財務(wù)賬對不上怎么辦？
責(zé)任編輯：今東智能科技（南京）有限公司
瀏覽次數(shù):
發(fā)布時間：2024.01.29
在管家婆財工貿(mào)軟件使用過程中，客戶經(jīng)常需要進行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對賬，有時會遇到業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表中收入和發(fā)出都有相同差額，但最后的期末余額沒有差額的情況，如圖：
是什么原因?qū)е逻@樣的情況出現(xiàn)呢？我們又該如何解決呢？
01、原因分析
一、組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證！
如下圖：組裝拆分單上下表體都是原材料。借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100。
二、組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消
如下圖2張組裝拆分單：
1、成品拆分成原材料金額100；憑證：借原材料100，貸庫存商品100；
2、原材料生成成品金額200；憑證：借庫存商品200，貸原材料200；
因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是：借庫存商品100，貸原材料100；業(yè)務(wù)上原材料入100、出200；庫存商品入200、出100；所以業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100。
總的來說，導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是——會計科目借貸沖抵不生成憑證。
檢查方式
軟件中怎樣找到具體是哪些（組裝拆分單）導(dǎo)致了這些差額呢？
可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。從中可以查看到業(yè)務(wù)財務(wù)相差的金額點明細(xì)，可以找到導(dǎo)致差額的對應(yīng)組裝拆分單。
多解決方案，請聯(lián)系：
（江蘇）今東智能科技（南京）有限公司
南京管家婆軟件服務(wù)中心
服務(wù)熱線：025-51816833、51816832
在線客服：159586833、159786833
分支機構(gòu)：鎮(zhèn)江 揚州 南通 常州 蘇州 上海 杭州 寧波 溫州
-
總部地址：南京市棲霞區(qū)紫東國際創(chuàng)意園C15幢6樓
分公司：揚州分公司
-
售前咨詢：
17368339533
售后咨詢：
02551816833 南京 18915968900 揚州 -
掃一掃
官方微信 -
掃一掃
溝通咨詢
