[南京管家婆軟件]建議收藏！總賬模塊期末結(jié)賬常見問題及處理方法

責(zé)任編輯：今東智能科技（南京）有限公司 瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間：2023.12.20

摘要：當(dāng)總賬模塊進行期末結(jié)賬的時候，時常出現(xiàn)各種提示，導(dǎo)致不能結(jié)賬成功。一起來了解下分銷ERP A\V系列軟件，總賬期末結(jié)賬的常見問題及處理方法。

01、期末結(jié)賬提示：科目余額表損益類科目不為0，不能結(jié)賬！

處理方法：

1、總賬管理——結(jié)賬——【結(jié)轉(zhuǎn)損益】里面對損益類科目做結(jié)轉(zhuǎn)損益后，并且對結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證做審核記賬后，再做期末結(jié)賬即可。

2、如果做期末結(jié)賬不強制要求要做結(jié)轉(zhuǎn)損益的話，到【賬務(wù)參數(shù)】里面可以取消【結(jié)賬時要求損益類科目余額為0】配置。

02、期末結(jié)賬提示：本期有未簽字的憑證存在，不能結(jié)賬！

處理方法：

1、如果用的是非總賬版本，需要將軟件變成總賬版本，在總賬管理——財務(wù)參數(shù)——【記賬后出納簽字】的配置取消打鉤，再將軟件變成非總賬版本，做期末結(jié)賬即可。

2、如果用的是總賬版本，不需要簽字的話，也可以將總賬管理——財務(wù)參數(shù)——【記賬后出納簽字】的配置取消后再做期末結(jié)賬，需要簽字的話到總賬管理——憑證處理——【出納簽字】做簽字后再做期末結(jié)賬。

03、期末結(jié)賬提示：本幣科目余額表和憑證明細數(shù)據(jù)不平衡，不能結(jié)賬！

處理方法：

1、看看是否在賬務(wù)期初里面錄入了輔助核算項目的科目余額，并且只對總賬模塊開賬了，業(yè)務(wù)模塊沒有開賬，如果是該現(xiàn)象的話，將業(yè)務(wù)模塊開賬后，再做期末結(jié)賬即可。

2、如果不是上述現(xiàn)象的話，就到會計憑證查詢里面做總賬數(shù)據(jù)修復(fù)，9.6及其以上版本新增了總賬數(shù)據(jù)修復(fù)的功能。

A8：用admin登錄軟件，【總賬管理】--【憑證處理】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有憑證后，點擊右下角的【總賬數(shù)據(jù)修復(fù)】按鈕里面點擊【當(dāng)前分支機構(gòu)數(shù)據(jù)修復(fù)】后，再做期末結(jié)賬。

V3：用admin登錄軟件，【總賬管理】--【憑證處理】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有憑證后，點擊右下角的【總賬數(shù)據(jù)修復(fù)】按鈕里面點擊【所有期間數(shù)據(jù)修復(fù)】后，再做期末結(jié)賬。

3、做了總賬數(shù)據(jù)修復(fù)后還是不行的話，在會計憑證查詢里面，把本期間所有業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證刪除，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也刪除，然后重新生成后，再做期末結(jié)賬。

4、如果還是不行，需要發(fā)數(shù)據(jù)檢查。

今天的分享就到這里，您都學(xué)會了嗎？

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