【南京管家婆軟件】試算不平衡排查步驟—管家婆分銷ERP進銷存軟件

責任編輯：今東智能科技（南京）有限公司 瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間：2023.09.18

總賬財務期初試算不平衡，就會導致不能成功開賬。下面我們一起來學習在分銷A\V系列總賬版本軟件中試算不平衡的排查步驟吧！

01、期初建賬-賬務期初，幣種選擇【綜合本位幣】，點下面的【試算平衡】按鈕，可以查看試算結果是否平衡。

試算平衡界面，分別統(tǒng)計了各大類數(shù)據(jù)的總和，只有當年初余額的借方合計與貸方合計相等，期初余額的借方合計與貸方合計相等，試算才能平衡。

也就是保證年初余額和期初余額的：資產=負債+所有者權益。

02、當試算不平衡時，確認資產、負債都錄入正確，那么平衡表中統(tǒng)計的借方合計與貸方合計的差額，就錄入到權益類科目中，一般是實收資本。（注意年初余額、本年累計、期初余額分別錄入到各自的損益類科目中）。

也可以根據(jù)實際情況調整到其他權益科目，或者調整資產、負債各科目的數(shù)據(jù)，然后再次做試算憑證的操作。

由于年初余額無法手動錄入，所以需要優(yōu)先配平期初余額的借方合計與貸方合計。

會計恒等式：

資產=負債+所有者權益。

資產=負債+收入+所有者權益-支出。

綜上：期初余額借方合計與貸方合計不等，借方合計1060—貸方合計20=1040（也就是權益類科目數(shù)），將1040填寫到期初余額的權益類對應科目中。

調整上圖的期初余額――權益科目數(shù)據(jù)后，試算平衡結果如下圖:

03、期初余額調整平衡后，就需要調整年初余額，而調整年初余額，就是調整本年累計的借方和貸方數(shù)據(jù)。

快速配平方法，把本年累計借的所有項數(shù)據(jù)相加，再把本年累計貸的所有項數(shù)據(jù)相加，然后借方合計減去貸方合計，差值填入權益類科目的本年累計貸中。

綜上：本年；累計借合計45－本年累計貸23=22（也就是權益類科目貸方數(shù)）

調整上圖的本年累計――權益科目數(shù)據(jù)后，試算平衡結果如下圖:

更多解決方案，請聯(lián)系：

（江蘇）今東智能科技（南京）有限公司

南京管家婆軟件服務中心

服務熱線：025-51816833、51816832

在線客服：159586833、159786833

分支機構：鎮(zhèn)江揚州南通常州蘇州上海杭州寧波溫州

輝煌