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【南京管家婆軟件】業(yè)務賬與財務賬對不上?

責任編輯:今東智能科技(南京)有限公司   瀏覽次數:     發(fā)布時間:2023.06.07

在管家婆財工貿軟件使用過程中,客戶經常需要進行業(yè)務、財務的對賬,有時會遇到業(yè)務—賬務對照表中收入和發(fā)出都有相同差額,但最后的期末余額沒有差額的情況,如圖:



是什么原因導致這樣的情況出現呢?我們又該如何解決呢?

原因分析


一、組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法,導致財務上不生成憑證!


如下圖:組裝拆分單上下表體都是原材料。借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務上原材料是入100出100,導致入和出都差100。




二、組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消


如下圖2張組裝拆分單:

1、成品拆分成原材料金額100;憑證:借原材料100,貸庫存商品100;



2、原材料生成成品金額200;憑證:借庫存商品200,貸原材料200;



因為是合并生成憑證,所以生成的憑證是:借庫存商品100,貸原材料100;業(yè)務上原材料入100、出200;庫存商品入200、出100;所以業(yè)務財務對照表本期入和本期出都差100。



總的來說,導致業(yè)務財務不等收入發(fā)出有相同差額的原因是——會計科目借貸沖抵不生成憑證。

檢查方式


軟件中怎樣找到具體是哪些(組裝拆分單)導致了這些差額呢?


可以查看庫存匯總表右鍵,增加顯示列,勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。從中可以查看到業(yè)務財務相差的金額點明細,可以找到導致差額的對應組裝拆分單。












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